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紹介

投資信託の分類や仕組みから、販売・換金、運用・評価方法等まで広範囲に解説。また、最新の投資信託法の改正事項にも言及。統計資料及び各章ごとのチェックテスト付。

目次

１　投資信託とは

２　金融ビッグバンと投資信託制度
(１)　金融信託商品の拡大 (２)　投資信託の販売窓口の拡大 (３)　投信会社の業務等の見直し

３　わが国の投資信託の分類
(１)　契約型投資信託と会社型投資信託 (２)　委託者指図型投資信託と委託者非指図型投資信託 (３)　公募投資信託と私募投資信託 (４)　クローズド・エンド型とオープン・エンド型 (５)　単位型投資信託と追加型投資信託 (６)　株式投資信託と公社債投資信託 (７)　円貨建投資信託と外貨建投資信託 (８)　国内投資信託と外国投資信託 (９)　ファミリー・ファンド方式 (10)　ファンド・オブ・ファンズ (11)　投資方針による商品分類 (12)　リスクとリターンの関係による分類（ＲＲ分類）

４　証券投資信託の仕組み
(１)　投資信託約款 (２)　委託者（投信会社） (３)　受託者（信託銀行） (４)　受益者（投資家） (５)　販売会社（証券会社等）

５　投信信託の運用ルール
(１)　運用の基本ルール (２)　証券投資信託の投資対象 (３)　運用の指図等に関する規定 (４)　運用に関する行為準則 (５)　議決権等の指図行使

６　投資信託の運用手法
(１)　ベンチマーク (２)　一般的な投資信託の運用手法 (３)　ファンドマネジャー制と委員会制 (４)　インデックス・ファンドの運用 (５)　公社債投資信託の運用

７　主な投資信託
(１)　公社債投資信託 (２)　株式投資信託 (３)　派生商品型投資信託 (４)　外貨建てＭＭＦ (５)　毎月分配型投資信託 (６)　転換社債型ファンド (７)　バランス型ファンド (８)　アンブレラファンド (９)　不動産投資信託

８　投資信託の販売
(１)　目論見書 (２)　要約仮目論見書 (３)　販売用資料 (４)　墓石広告 (５)　募集と販売 (６)　募集・販売単位 (７)　販売価額 (８)　募集・販売手数料 (９)　解約手数料 (10)　信託報酬 (11)　投資信託の買付申込み及び受渡し (12)　日経300株価指数連動型上場投資信託の売買 (13)　外国投資信託の販売

９　投資信託の決算等
(１)　投資信託組入有価証券の評価方法 (２)　決算 (３)　運用報告書等 (４)　収益分配

10　投資信託の換金と償還
(１)　投資信託の換金の申込み (２)　投資信託の換金方法 (３)　換金時の手取額 (４)　私募投資信託と投資法人の換金 (５)　キャッシング (６)　投資信託の償還

11　会社型投資信託（投資法人）
(１)　設立企画人 (２)　規約 (３)　投資口申込証 (４)　投資口及び投資証券 (５)　投資法人債 (６)　投資主総会 (７)　役員・役員会 (８)　業務の登録 (９)　運用会社 (10)　資産保管会社 (11)　一般事務受託者 (12)　会計監査人 (13)　投資主 (14)　販売業者 (15)　外国投資法人

12　投資信託協会
(１)　投資信託協会 (２)　投資信託協会によるデータの提供

13　投資信託の評価
(１)　定量評価と定性評価 (２)　定量評価 (３)　投信評価の見方

付録１　わが国の投資信託の歩み
付録２　投信会社一覧
付録３　投資信託純資産総額の推移
付録４　公社債権投資信託追加型純資産総額推移
付録５　ＭＭＦ純資産総額推移
付録６　ＭＭＦ利回り推移
付録７　株式投資信託追加型商品分類別純資産総額推移
付録８　株式投資信託追加型純資産額上位ファンド
付録９　海外の投資信託純資産総額の推移

版元から一言

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著者プロフィール

橋本　正明（ハシモト　マサアキ）

アーティス・コーポレート・エンジニアリング⑭（現アーティス⑭）取締役ソリューション事業本部長。インフォバンク⑭取締役。昭和57年早稲田大学法学部卒業。山一證券⑭入社。投資開発部、トレーディング開発部、システム企画等に在籍。運用手法の開発、裁定取引等による自己売買、新商品や証券化商品の企画等を担当。平成10年山一證券⑭退社。東海投資顧問⑭に入社、商品企画を担当。平成11年よりアーティス・コーポレート・エンジニアリング⑭。